Как подобрать оптимальный торговый алгоритм для торговли акциями?

Здравствуйте, дорогие читатели. Недавно мы публиковали статью «Разновидности торговых стратегий инвестирования в акции, а также пример действующей торговой системы». Сегодня мы продолжим развивать эту тему и поговорим о том, как подобрать торговый алгоритм для торговли акциями. Мы рассмотрим несколько рекомендаций, которые помогут быстро определиться с выбором.

Главное, что нужно знать перед выбором торговой стратегии

Не спешите переходить к реальной торговле. Эта главная вещь, которую вам порекомендует любой профессиональный трейдер. Финансовый рынок существует более сотни лет и как минимум столько же будет открыт в будущем. Поэтому, у вас будет масса времени, чтобы забрать свою прибыль.

Проблема в том, что многие новички игнорируют это предостережение, поверхностно изучают теорию и переходят к торгам. В результате, 80% всех начинающих инвесторов проигрывают все вложенные деньги менее, чем за один год. Этому факту мы уделили внимание в статье «Основы инвестирования в акции, а также преимущества и недостатки этой деятельности». В свободное время обязательно прочтите эту статью. Особое внимание уделите разделу «Почему на акциях сложно заработать».

Поспешишь – людей насмешишь.

Не попадайте в ловушку, которую совершают большинство начинающих инвесторов. Не тешьте себя надеждой, что заработать на финансовом рынке легко. Не спешите рисковать собственными деньгами и торговать по правилам непроверенной стратегии, которую вам удалось скачать на одном из многочисленных трейдерских форумов.

Торговая стратегия – это набор правил, которые помогают инвестору анализировать рынок и находить выгодные моменты для покупки или продажи ценных бумаг. У каждого профессионального инвестора есть своя индивидуальная методика, которую он сформировал после многочисленных экспериментов. Если хотите успешно торговать и хорошо зарабатывать, то вам нужно поступить также. Для этого вам нужно получить экспертные знания и потратить на свое образование около 10 000 часов.

Торговля на финансовом рынке – это одна из немногочисленных сфер, где статус эксперта является обязательным условием для успеха. Без нужно опыта и квалификации вы ничего не достигнете. Это горькая правда, но мы считаем, что вы её должны знать в самом начале своего пути. Поэтому, не спешите брать кредит и увольняться с основной работы. Думайте о трейдинге, как о перспективном бизнесе, для развития которого нужно 5-10 лет. Закрепите эту установку в своём сознании.

Теперь подумайте о том, сколько часов в день вы сможете тратить на обучение и разработку своей персональной методики. Будет отлично, если вы сможете начать уже сегодня. Например, вы можете прочесть статью «Как правильно инвестировать деньги в акции российских и зарубежных компаний – пошаговая инструкция». Чтобы ускорить обучение – прочтите книгу Джоша Кауфмана. Скачать её можно здесь:

Краткая шпаргалка.

Выступление Джоша Кауфмана на конференции TED.

В следующих разделах мы поговорим о трех этапах, после прохождения которых вы сможете обзавестись собственной торговой системой и перейти к полноценному трейдингу на финансовых рынках.

Этап №1. Сделайте подборку потенциально прибыльных торговых стратегий

Пожалуйста, перед изучением этого раздела внимательно прочтите статью «Разновидности торговых стратегии инвестирования в акции, а также пример действующей торговой системы». В ней рассказывается:

• зачем нужна торговая стратегия;
• что такое принцип математического ожидания;
• какие бывают системы, и чем они отличаются.

Также в предложенной статье сделан образец действующей торговой методики. В ней показан пример определения точки входа на покупку и продажу. Всё это базовые вещи, о которых нужно знать. Мы не будем повторяться.

Теперь поговорим о сути первого этапа. Вам нужно самостоятельно просмотреть как можно больше трейдерских сайтов и скачать с них все понравившиеся стратегии. На этой стадии не думайте о деталях. Доверьтесь интуиции и подходите к делу с простой позиции: нравится или не нравится.

Когда в вашей копилке будет несколько десятков систем, — время их изучить. Добавьте каждую методику в торговый терминал и по предложенным правилам попробуйте найти несколько точек входа на покупку и продажу. После этого отмотайте график на несколько месяцев назад и попробуйте найти точки входа в истории. Или воспользуйтесь тестером стратегий, встроенным в платформу Метрайдер 4. О том, что это за инструмент и как им правильно пользоваться вы можете почитать здесь.

После такого визуального этапа у вас должно остаться 10-20 стратегий, которые, по вашему мнению, показали лучший результат. С ними вы и продолжите работу. Все остальные методики придется удалить.

На первом этапе не думайте о деталях. Добавляйте в свой список любые стратегии, которые посчитаете нужными.

Этап №2. Проведите тест и исключите из своего списка все нерабочие стратегии

На втором этапе вам важно разрешить две стратегические задачи:

• сначала нужно из отобранных 10-20 стратегий выбрать самую результативную;
• после важно правильно настроить её параметры и адаптировать под себя.

Стратегическая задача №1. Чтобы из отобранных методик выбрать самую результативную стратегию, вам потребуется выполнить три простых действия.

Сначала нужно зарегистрироваться на сайте любого брокера, позволяющего бесплатно и в неограниченном количестве пользоваться учебным счетом. Демо-счет – это стандартная опция для крупных компаний с хорошей репутацией. Поэтому, никаких проблем у вас возникнуть не должно.

Демо-счет позволяет познакомиться с рынком и обучиться торгам без какого-либо финансового риска.

После этого вам нужно для каждой тестируемой стратегии завести торговый дневник. Торговый дневник – это простая таблица, в которой будут фиксироваться параметры и результаты каждой проведенной сделки. Сделанные записи можно дополнять скриншотами, отображающими график «До» и «После» сделки. С помощью торгового дневника вы сможете подготовить статистический отчет и понять, какая из тестируемых стратегий оказалась самой эффективной.

Для ведения торгового дневника подойдет простая тетрадь или вордовский документ. Ниже вы можете посмотреть пример записи.

Когда демо-счет и торговый дневник будут подготовлены, вам останется придерживаться правил всех выбранных стратегий и на протяжении 2-4 месяцев торговать виртуальными деньгами. После окончания указанного периода оцените статистику, выберите из всех стратегий лучшую и переходите к реализации второй стратегической задачи.

Стратегическая задача №2. Чтобы адаптировать выбранную стратегию под себя, придется проанализировать и видоизменить все существенные параметры. Рассмотрим, что именно придется менять.

Торговый стиль. Вы должны четко понимать ту логическую закономерность, которая заложена в основу выбранной стратегии. Предположим, ваша методика построена на пробое важных горизонтальных уровней. Это значит, что вы должны сконцентрироваться только на этой закономерности и забыть обо всех второстепенных сигналах. Если вы попытаетесь скомбинировать несколько торговых стилей, то получите множество разнонаправленных сигналов, работа с которыми приведет к потере депозита.

Активы. Вам нужно заранее определиться, с какими инструментами вы будете работать. Здесь важно четко определить состав и количество активов, которые будут задействованы в торгах. Чтобы полностью разобрать этот момент — прочите статью «Как выбрать акции для инвестирования?».

Рабочий таймфрейм. Это очень важный параметр, который напрямую связан с вашим рабочим графиком. Чем меньше у вас времени на трейдинг, тем выше должен быть временной интервал. Такое соотношение позволит не пропускать торговлю и не отвлекаться от основной работы.

Риск-менеджмент. Это система ограничений, которая не позволяет инвестору допустить крупных потерь. Риск-менеджмент – это главная составляющая любого торгового алгоритма. Если вы не будете контролировать убытки, то не сможете зарабатывать. Чтобы во всё подробно разобраться – посмотрите подборку следующих видео. В них рассказывается, что такое риск-менеджмент и как его правильно применять.

Почему важно не допускать крупных потерь.

Основные правила управления капиталом.

Общие задачи водителей и трейдеров.

Когда вы адаптируете выбранную стратегию под себя — проведете контрольный тест. Для этого поторгуйте 2-3 месяца на демо-счете. Посмотрите, всё ли сделано правильно и какой результат дают новые изменения. Если торговля проходит комфортно и прибыльно, то время переходить на заключительную стадию.

Этап №3. Начинайте работать с реальными деньгами

Если вы не фальсифицировали результат и правильно подбирали торговую стратегию, то этот этап практически ничем не будет отличаться от предыдущего. Необходимо просто замените учебные деньги реальными и получать полноценный доход от своей работы на финансовом рынке.

К сожалению, у некоторых людей с этим возникают проблемы. Они слишком боятся потерять свой депозит, поэтому неспособны логично мыслить и действовать строго по правилам своего же алгоритма. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, всегда помните о том, что вы добровольно занялись инвестированием. Когда вы начинали, то заранее понимали, что ваша будущая деятельность сопряжена с риском. Боритесь со страхом. Если вы его победите, то сможете получить щедрое вознаграждение.

Если психологическая установка не помогает — уменьшите депозит в 10 раз и какое-то время попробуйте поработать с той суммой, которую вам не жалко потерять. Если и после этого страх не проходит – прекращайте торговать и пробуйте себя в другой сфере. К сожалению, в этом случае финансовый рынок не для вас.

Как правильно начать работать с реальным депозитом.

Заключение: подбираем оптимальный алгоритм для торговли акциями

• Не спешите открывать реальный торговый счет и пользоваться непроверенной стратегией. Помните, что для получения экспертных знаний потребуется 10 000 часов.
• Чтобы подобрать оптимальный торговый алгоритм – приготовьтесь пройти три этапа.
• Смысл первого этапа состоит в том, чтобы сделать подборку всех понравившихся стратегией и выбрать из них 10-20 наиболее результативных.
• Смысл второго этапа заключается в реализации двух задач: нужно из отобранных стратегий выбрать лучшую, а после адаптировать её под трейдера.
• Задача третьего этапа в том, чтобы инвестор смог отбросить все сомнения и начал работать с реальными деньгами.

P.S. Друзья, а как вы считаете, какие действия помогут новичку разработать прибыльную торговую стратегию? Делитесь своими идеями в комментариях под этой статьей. Если материал статьи оказался для вас полезным – обязательно поделитесь им с друзьями.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»