Блог Артема Биленко
Твоя линия жизни в твоих руках
Лого artem-bilenko.com

Как подобрать оптимальный торговый алгоритм для торговли акциями?

Здравствуйте, дорогие читатели. Недавно мы публиковали статью «Разновидности торговых стратегий инвестирования в акции, а также пример действующей торговой системы». Сегодня мы продолжим развивать эту тему и поговорим о том, как подобрать торговый алгоритм для торговли акциями. Мы рассмотрим несколько рекомендаций, которые помогут быстро определиться с выбором.

Главное, что нужно знать перед выбором торговой стратегии

Не спешите переходить к реальной торговле. Эта главная вещь, которую вам порекомендует любой профессиональный трейдер. Финансовый рынок существует более сотни лет и как минимум столько же будет открыт в будущем. Поэтому, у вас будет масса времени, чтобы забрать свою прибыль.

Проблема в том, что многие новички игнорируют это предостережение, поверхностно изучают теорию и переходят к торгам. В результате, 80% всех начинающих инвесторов проигрывают все вложенные деньги менее, чем за один год. Этому факту мы уделили внимание в статье «Основы инвестирования в акции, а также преимущества и недостатки этой деятельности». В свободное время обязательно прочтите эту статью. Особое внимание уделите разделу «Почему на акциях сложно заработать».

Поспешишь – людей насмешишь.

Не попадайте в ловушку, которую совершают большинство начинающих инвесторов. Не тешьте себя надеждой, что заработать на финансовом рынке легко. Не спешите рисковать собственными деньгами и торговать по правилам непроверенной стратегии, которую вам удалось скачать на одном из многочисленных трейдерских форумов.

Торговая стратегия – это набор правил, которые помогают инвестору анализировать рынок и находить выгодные моменты для покупки или продажи ценных бумаг. У каждого профессионального инвестора есть своя индивидуальная методика, которую он сформировал после многочисленных экспериментов. Если хотите успешно торговать и хорошо зарабатывать, то вам нужно поступить также. Для этого вам нужно получить экспертные знания и потратить на свое образование около 10 000 часов.

Торговля на финансовом рынке – это одна из немногочисленных сфер, где статус эксперта является обязательным условием для успеха. Без нужно опыта и квалификации вы ничего не достигнете. Это горькая правда, но мы считаем, что вы её должны знать в самом начале своего пути. Поэтому, не спешите брать кредит и увольняться с основной работы. Думайте о трейдинге, как о перспективном бизнесе, для развития которого нужно 5-10 лет. Закрепите эту установку в своём сознании.

Теперь подумайте о том, сколько часов в день вы сможете тратить на обучение и разработку своей персональной методики. Будет отлично, если вы сможете начать уже сегодня. Например, вы можете прочесть статью «Как правильно инвестировать деньги в акции российских и зарубежных компаний – пошаговая инструкция». Чтобы ускорить обучение – прочтите книгу Джоша Кауфмана. Скачать её можно здесь:

Краткая шпаргалка.

Выступление Джоша Кауфмана на конференции TED.

В следующих разделах мы поговорим о трех этапах, после прохождения которых вы сможете обзавестись собственной торговой системой и перейти к полноценному трейдингу на финансовых рынках.

Этап №1. Сделайте подборку потенциально прибыльных торговых стратегий

Пожалуйста, перед изучением этого раздела внимательно прочтите статью «Разновидности торговых стратегии инвестирования в акции, а также пример действующей торговой системы». В ней рассказывается:

  • зачем нужна торговая стратегия;
  • что такое принцип математического ожидания;
  • какие бывают системы, и чем они отличаются.

Также в предложенной статье сделан образец действующей торговой методики. В ней показан пример определения точки входа на покупку и продажу. Всё это базовые вещи, о которых нужно знать. Мы не будем повторяться.

Теперь поговорим о сути первого этапа. Вам нужно самостоятельно просмотреть как можно больше трейдерских сайтов и скачать с них все понравившиеся стратегии. На этой стадии не думайте о деталях. Доверьтесь интуиции и подходите к делу с простой позиции: нравится или не нравится.

Когда в вашей копилке будет несколько десятков систем, — время их изучить. Добавьте каждую методику в торговый терминал и по предложенным правилам попробуйте найти несколько точек входа на покупку и продажу. После этого отмотайте график на несколько месяцев назад и попробуйте найти точки входа в истории. Или воспользуйтесь тестером стратегий, встроенным в платформу Метрайдер 4. О том, что это за инструмент и как им правильно пользоваться вы можете почитать здесь.

После такого визуального этапа у вас должно остаться 10-20 стратегий, которые, по вашему мнению, показали лучший результат. С ними вы и продолжите работу. Все остальные методики придется удалить.

На первом этапе не думайте о деталях. Добавляйте в свой список любые стратегии, которые посчитаете нужными.

Этап №2. Проведите тест и исключите из своего списка все нерабочие стратегии

На втором этапе вам важно разрешить две стратегические задачи:

  • сначала нужно из отобранных 10-20 стратегий выбрать самую результативную;
  • после важно правильно настроить её параметры и адаптировать под себя.

Стратегическая задача №1. Чтобы из отобранных методик выбрать самую результативную стратегию, вам потребуется выполнить три простых действия.

Сначала нужно зарегистрироваться на сайте любого брокера, позволяющего бесплатно и в неограниченном количестве пользоваться учебным счетом. Демо-счет – это стандартная опция для крупных компаний с хорошей репутацией. Поэтому, никаких проблем у вас возникнуть не должно.

Демо-счет позволяет познакомиться с рынком и обучиться торгам без какого-либо финансового риска.

После этого вам нужно для каждой тестируемой стратегии завести торговый дневник. Торговый дневник – это простая таблица, в которой будут фиксироваться параметры и результаты каждой проведенной сделки. Сделанные записи можно дополнять скриншотами, отображающими график «До» и «После» сделки. С помощью торгового дневника вы сможете подготовить статистический отчет и понять, какая из тестируемых стратегий оказалась самой эффективной.

Для ведения торгового дневника подойдет простая тетрадь или вордовский документ. Ниже вы можете посмотреть пример записи.

Актив
Тип
сделки
Лот
Stop Loss
Take Profit
Причины входа
Результат
1
Apple
Продажа
1
50 пунктов
200 пунктов
Совпали все три условия выбранной торговой стратегии
Сделка проведена по всем правилам и закрылась с прибылью

Когда демо-счет и торговый дневник будут подготовлены, вам останется придерживаться правил всех выбранных стратегий и на протяжении 2-4 месяцев торговать виртуальными деньгами. После окончания указанного периода оцените статистику, выберите из всех стратегий лучшую и переходите к реализации второй стратегической задачи.

Стратегическая задача №2. Чтобы адаптировать выбранную стратегию под себя, придется проанализировать и видоизменить все существенные параметры. Рассмотрим, что именно придется менять.

Торговый стиль. Вы должны четко понимать ту логическую закономерность, которая заложена в основу выбранной стратегии. Предположим, ваша методика построена на пробое важных горизонтальных уровней. Это значит, что вы должны сконцентрироваться только на этой закономерности и забыть обо всех второстепенных сигналах. Если вы попытаетесь скомбинировать несколько торговых стилей, то получите множество разнонаправленных сигналов, работа с которыми приведет к потере депозита.

Активы. Вам нужно заранее определиться, с какими инструментами вы будете работать. Здесь важно четко определить состав и количество активов, которые будут задействованы в торгах. Чтобы полностью разобрать этот момент — прочите статью «Как выбрать акции для инвестирования?».

Рабочий таймфрейм. Это очень важный параметр, который напрямую связан с вашим рабочим графиком. Чем меньше у вас времени на трейдинг, тем выше должен быть временной интервал. Такое соотношение позволит не пропускать торговлю и не отвлекаться от основной работы.

Риск-менеджмент. Это система ограничений, которая не позволяет инвестору допустить крупных потерь. Риск-менеджмент – это главная составляющая любого торгового алгоритма. Если вы не будете контролировать убытки, то не сможете зарабатывать. Чтобы во всё подробно разобраться – посмотрите подборку следующих видео. В них рассказывается, что такое риск-менеджмент и как его правильно применять.

Почему важно не допускать крупных потерь.

Основные правила управления капиталом.

Общие задачи водителей и трейдеров.

Когда вы адаптируете выбранную стратегию под себя — проведете контрольный тест. Для этого поторгуйте 2-3 месяца на демо-счете. Посмотрите, всё ли сделано правильно и какой результат дают новые изменения. Если торговля проходит комфортно и прибыльно, то время переходить на заключительную стадию.

Этап №3. Начинайте работать с реальными деньгами

Если вы не фальсифицировали результат и правильно подбирали торговую стратегию, то этот этап практически ничем не будет отличаться от предыдущего. Необходимо просто замените учебные деньги реальными и получать полноценный доход от своей работы на финансовом рынке.

К сожалению, у некоторых людей с этим возникают проблемы. Они слишком боятся потерять свой депозит, поэтому неспособны логично мыслить и действовать строго по правилам своего же алгоритма. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, всегда помните о том, что вы добровольно занялись инвестированием. Когда вы начинали, то заранее понимали, что ваша будущая деятельность сопряжена с риском. Боритесь со страхом. Если вы его победите, то сможете получить щедрое вознаграждение.

Если психологическая установка не помогает — уменьшите депозит в 10 раз и какое-то время попробуйте поработать с той суммой, которую вам не жалко потерять. Если и после этого страх не проходит – прекращайте торговать и пробуйте себя в другой сфере. К сожалению, в этом случае финансовый рынок не для вас.

Как правильно начать работать с реальным депозитом.

Заключение: подбираем оптимальный алгоритм для торговли акциями

  • Не спешите открывать реальный торговый счет и пользоваться непроверенной стратегией. Помните, что для получения экспертных знаний потребуется 10 000 часов.
  • Чтобы подобрать оптимальный торговый алгоритм – приготовьтесь пройти три этапа.
  • Смысл первого этапа состоит в том, чтобы сделать подборку всех понравившихся стратегией и выбрать из них 10-20 наиболее результативных.
  • Смысл второго этапа заключается в реализации двух задач: нужно из отобранных стратегий выбрать лучшую, а после адаптировать её под трейдера.
  • Задача третьего этапа в том, чтобы инвестор смог отбросить все сомнения и начал работать с реальными деньгами.

P.S. Друзья, а как вы считаете, какие действия помогут новичку разработать прибыльную торговую стратегию? Делитесь своими идеями в комментариях под этой статьей. Если материал статьи оказался для вас полезным – обязательно поделитесь им с друзьями.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Комментариев к статье: 0
Оставить комментарий
:p :-p 8) 8-) :lol: =( :( :-( :8 ;) ;-) :(( :o:
* Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.