Блог Артема Биленко
Твоя линия жизни в твоих руках
Лого artem-bilenko.com

Разновидности торговых стратегий инвестирования в акции, а также пример действующей торговой системы

Здравствуйте, дорогие друзья и читатели. В сегодняшней статье мы поговорим про существующие стратегии инвестирования в акции, которые подходят для торговли на фондовом рынке. Перед изучением этого материала мы рекомендуем ознакомиться со статьей «Как инвестировать в акции». В ней подробно рассказывается о базовых моментах, которые будут интересны всем начинающим инвесторам. Обязательно ознакомьтесь с этой статьей в свободное время.

Что такое биржевая стратегия и зачем она нужна

Стратегии инвестирования в акции компаний – это последовательный набор действий, которые помогают инвестору оценивать рыночную ситуацию и находить выгодные точки входа и выхода из сделки.
Поскольку фондовый рынок непредсказуем и не поддаётся алгоритмическому просчету – заработать на нем можно только в том случае, если реализовать принцип математического ожидания. Математическое ожидание – это разница между всеми прибыльными и убыточными сделками инвесторов.

Хорошо продуманная торговая стратегия позволяет добиваться положительного математического ожидания и получать прибыль в условиях постоянной рыночной неопределенности. Более того, правильная торговая стратегия позволяет зарабатывать даже при большем количестве отрицательных сделок.

Убыточные сделки
Прибыльные сделки
Итоговый результат
1 сделка: -100 $
2 сделка: -100 $
3 сделка: -100 $
1 сделка: + 400 $
+ 100 $

Разновидности торговых стратегий

Не существует какой-либо официально утвержденной классификации, позволяющей разбить существующие стратегии на категории. Поэтому мы выделим несколько важных биржевых критериев и на их основе поделим стратегии на виды.

По характеру рыночного движения. Здесь выделяют трендовые, контртрендовые и канальные алгоритмы. Они позволяют зарабатывать в зависимости от того, в каком направлении двигается рынок.

Трендовые
Контртрендовые
Канальные
Вы торгуете в том направлении, в котором движется рынок.
Вы торгуете против основного рыночного движения.
Вы торгуете в тот момент, когда цена достигает верхней или нижней границы канала.
Рынок растет – вы покупаете.
Рынок падает – вы продаете.
Рынок растет – вы продаете.
Рынок падает – вы покупаете.
Цена около верхней границы – вы продаете.
Цена около нижней границы – вы покупаете.

По сроку действия. Основным параметром здесь выступает время, на протяжении которого сделка находится в активном состоянии.

Скальпинговые
Краткосрочные
Внутридневные
Среднесрочные
Долгосрочные
До 5 минут
До 1 часа
До 1 дня
От нескольких часов до нескольких дней
От нескольких дней до нескольких месяцев

По методу рыночного прогнозирования. Это набор специальных правил, по которым пользователь узнает, когда входить и выходить из позиции. Здесь выделяют технический, фундаментальный, графический, волновой и объемно-кластерный анализ. Чтобы познакомиться с каждым из перечисленных методов, мы рекомендуем просмотреть подборку следующих видео.

Основы технического анализа.

Понятие фундаментального анализа.

Общее представление о графическом анализе.

История и понятие волнового анализа.

Понятие объемно-кластерного анализа.

По типу реализации. Проводить торговые операции на фондовой бирже можно самостоятельно или с помощью специальных торговых программ, которые называются советниками. По этому критерию все стратегии подразделяются на ручные, автоматические и полуавтоматические.

Ручные
Автоматические
Полуавтоматические
Все торговые операции пользователь проводит самостоятельно.
За трейдера всю работу выполняет советник.
Советник находит точку входа и подает сигнал. Инвестор анализирует полученную информацию и самостоятельно принимает решение: входить в позицию или пропускать сигнал.

Пример действующей торговой системы

Предположим, вы просмотрели доступные акции ММВБ и решили поработать с котировками Apple. Чтобы не устанавливать на ПК дополнительное программное обеспечение, мы воспользуемся живым графиком TradingView. На указанном сайте вы можете бесплатно работать со всеми группами торговых активов, пользоваться стандартными индикаторами и делать графическую разметку графика.

Подготовительная часть. В первую очередь вам нужно в строку поиска вбить «Apple» и установить часовой интервал.

Добавьте два технических индикатора: «MACD» и «Индекс относительной силы» («RSI»). Чтобы найти указанные инструменты – в навигационном меню выберите вкладку «Индикаторы». После этого вы получите настроенный и готовый к работе график.

Переходим к обзору торговых правил, за счет реализации которых можно купить или продать акции.

Правила входа на покупку.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни. Найти горизонтальный уровень вы можете в левой вертикальной панели. Он записан под названием «Горизонтальная линия».
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться над серединной линией.
  • Линия RSI должна возрастать и превышать уровень 60.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита. Это значит, что если у вас на депозите 1000 $, то в одну позицию нельзя инвестировать более 20 $.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit. StopLoss должен в 3-5 раз быть меньше TakeProfit. Чтобы разобраться в природе указанных защитных ордеров – посмотрите следующее видео.

Пример сделки на покупку. Желтым прямоугольником отмечена точка входа. Крестиком помечен StopLoss, а галочкой TakeProfit.

Правила входа на продажу.

  • Найдите максимальное и минимальное значение предыдущего дня и проведите через полученные точки горизонтальные уровни.
  • Посмотрите на MACD. Хотя бы один из столбиков должен находиться под серединной линией.
  • Линия RSI должна убывать и быть ниже уровня 40.000.
  • Рассчитайте размер ставки. Она не должна превышать 2% от депозита.
  • Выставьте отложенные ордера StopLoss и TakeProfit.

Пример сделки на продажу.

Заключение

Теперь вы знаете, какие существуют стратегии инвестирования. В следующих статьях мы уделим внимание тому, как выбрать акции для инвестирования и подобрать оптимальный торговый алгоритм. Если предложенный материал оказался для вас полезным — поделитесь им с друзьями в соцсетях.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Комментариев к статье: 0
Оставить комментарий
:p :-p 8) 8-) :lol: =( :( :-( :8 ;) ;-) :(( :o:
* Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на рассылку, обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.